Im Bereich „Bank“ sehen Sie die Kontobewegungen Ihrer Verwaltung direkt in iDWELL Finance. So haben Sie Kontostand, Zahlungseingänge und -ausgänge neben Ihren Rechnungen im Blick und erkennen z. B. Unter- oder Überzahlungen.
Schritt 1: „Bank“ im Hauptmenü öffnen
Klicken Sie im Hauptmenü auf „Bank“. Sie sehen eine Liste aller Transaktionen mit den Spalten Geschäftspartner, Verwendungszweck, Zahlungskategorie, Konto, Buchungsdatum und Betrag. Rechts oben stehen Kontostand und Anzahl der Transaktionen.
Schritt 2: Bankkonto verbinden oder Transaktionen importieren
Damit Transaktionen angezeigt werden, muss ein Geldkonto angebunden sein. Über „Verbindungen“ verwalten Sie Ihre Kontoverbindungen. Alternativ importieren Sie Kontobewegungen über „Hochladen“ mit der Kategorie „Banktransaktionen“ bzw. „Kreditkartentransaktionen“ (siehe „Belege hochladen & per E-Mail importieren“).
ℹ️ Solange kein Konto angebunden ist, bleibt die Liste leer, beim Kontostand steht „?.--“ und das Liquiditätsdiagramm auf der Übersicht zeigt den Hinweis „Bitte importieren Sie ein Geldkonto, um das Diagramm zu befüllen“.
Schritt 3: Transaktionen suchen und filtern
Über das Suchfeld „Suchen Sie hier nach Transaktionen …“ finden Sie z. B. einen bestimmten Verwendungszweck. Links stehen voreingestellte Filter bereit:
- Diesen Monat, Letzten 3 Monate, Dieses Jahr – Zeitraum eingrenzen
- Unklare Transaktionen – Bewegungen, die noch nicht eindeutig zugeordnet sind
- Unterzahlungen und Überzahlungen – Zahlungen, die vom Rechnungsbetrag abweichen
Darunter filtern Sie zusätzlich nach Transaktionsart, Konto, Zahlungskategorie, Betrag, Datum und Status. Über „Alle exportieren“ laden Sie die angezeigten Transaktionen herunter.
💡 Praxis-Tipp: Schauen Sie regelmäßig in den Filter „Unklare Transaktionen“ – so bleiben keine Zahlungen unzugeordnet und Ihre offenen Posten stimmen.
Weiterlesen: „Startseite Übersicht: Kennzahlen, Handlungsbedarf & Aktivitäten“ und „iDWELL Finance im Überblick“.
